Kuvaus
Puumalan kunnanvaltuusto hyväksyi 17.2.2025 §5 sijoitustoiminnan perusteet ja määräsi niiden tulevan voimaan 1.4.2025.
Sijoitustoiminnan tarkoitus on Puumalan kunnan perustoimintojen ja kehittämistoimintojen toteuttaminen. Vuosittain Puumalan kunta tavoittelee saavansa lähtökohtaisesti pitkällä aikavälillä keskimäärin noin 100 000€-200 000€ kassavirtaa sijoitustoiminnasta vuosittain. Sijoitustoiminnan perusteiden mukaan varainhoitajille/varainhoitajalle kommunikoidaan tarkempi tarve talousarvion yhteydessä vuosittain tarvittavasta kassavirrasta. Sijoitettava varallisuus on 4 miljoonaa euroa.
Sijoitustoiminnan perusteiden mukaan kunta voi toteuttaa sijoitukset itse sijoitustoiminnan perusteiden mukaisesti tai ulkoistaa varainhoidon. Täyden valtakirjan omaisuudenhoidossa sijoituspäätökset on ulkoistettu varainhoitajalle tehdyn omaisuudenhoitosopimuksen rajoituksilla ja velvoitteilla. Varainhoitoa ulkoistettaessa omaisuudenhoitomuotona voidaan käyttää joko konsultatiivista, rahastosopimusta tai ns. täyden valtakirjan omaisuudenhoitoa. Omaisuudenhoidon muoto on pääsääntöisesti täyden valtakirjan omaisuudenhoitoa.
Varainhoitajina voidaan käyttää useampaa toimijaa, jotka täyttävät kunnan näkemyksen laadukkaasta varainhoitajasta. Varainhoitajilta edellytetään sijoitustoiminnassaan noudattavan samoja periaatteita, joita kunta noudattaa itse omassa sijoitustoiminnassaan.
Varainhoitajat raportoivat kunnanjohtajalle sijoitustoiminnasta kuukausittain. Kuukausittaisesta raportoinnista on käytävä ilmi vähintään sijoitusvarallisuuden koko ja sen jakautuminen sijoitusluokittain, koko sijoitussalkun koostumus ja siinä tapahtuneet muutokset ja sijoitustoiminnan tuloksellisuus. Sijoitustoiminnan menestymisestä raportoidaan kvartaaleittain hallitukselle ja puolivuosittain valtuustolle. Hallitukselle ja valtuustolle toimitettavasta raportoinnista on käytävä ilmi vähintään sijoitusvarallisuuden koko, mahdolliset muutokset sijoitussalkun koostumuksessa ja sijoitustoiminnan tuloksellisuus.
Seuraava vaihe on se, että kunta kilpailuttaa varainhoitajat. Kilpailutuksessa pyydetään tarjouksia varainhoitajien palveluista toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena ja siten, että sopimukset ovat täyden valtakirjan varainhoitosopimuksia. Vaihtoehtoisten sijoitusten osalta voi olla kyseessä erillinen sopimus suhteessa osake- ja korkosijoituksiin.
Valittavilla palveluntarjoajilla ei ole yksinoikeutta tuottaa hankinnan kohteena olevia palveluita. Myöhemmässä vaiheessa Puumalan kunta varaa oikeuden lisätä tai vähentää varainhoitajilla olevaa sijoitettavaa varallisuutta. Puumalan kunta tekee päätöksen myöhemmässä vaiheessa siitä, miten kohdentaa mahdollisia lisäsijoituksia tai sijoitusten vähennyksiä varainhoitajien hoitamasta varallisuudesta sen pohjalta, mikä on tarkoituksenmukaista sijoitustoiminnalle asetettujen tavoitteiden kannalta.
Hankintamenettelyssä sovelletaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 32 §:n mukaista avointa menettelyä. Vaihtoehtoisten sijoitusten osalta tarjous voi olla konsultatiivinen. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Kilpailutusprosessissa kuntaa avustaa SFR Advisors Oy ja heidän alihankkijanaan Hankintajuristit.
Liitteinä ovat:
- hankinnan kuvaus, liite A
- tarjouspyyntö, liite B
- sijoitustoiminnan perusteet, liite 1
- soveltuvuusvaatimukset, liite 2 (salainen liite, Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999, §24, kohta 17)
- vähimmäisvaatimukset, liite 3 (salainen liite, Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999, §24, kohta 17)
- vertailuperusteet, liite 4 (salainen liite, Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999, §24, kohta 17)
- sopimusmalli, liite 5
- haastattelun kuvaus ja pisteytys, liite 6
- hankinnan kuvaus, liite 7
SFR Advisors Oy:n Eero Okkolin ja Leif Böckelman esittelevät kilpailutusprosessia kokouksessa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi
Kunnanhallitus päättää:
1. kilpailuttaa n. 4 miljoonan euron osake-, korko- ja vaihtoehtoisten sijoitusten varallisuudenhoidon siten, että tulevaisuudessa osake-, korko- ja vaihtoehtoisten sijoitusten varallisuutta hoitaa 2 varainhoitajaa.
2. hyväksyy liitteinä olevat kilpailutusasiakirjat ja
3. valtuuttaa SFR Advisors Oy:n hoitamaan kilpailutusprosessia.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.