Kuvaus
Valtuusto on päättänyt kokouksessaan 14.12.2020 § 55
1. perustaa 1.1.2021 toimintansa käynnistävän Puumala-rahaston, jonka perustamispääomaksi tulee 500 000 euroa,
2. päättää muodostaa rahastopääoman siirtämällä rahastoon sijoitusrahasto-osuudet Taaleri Arvo Markka, Arvo Kruunu, Allokaatio 25 sekä OP Obligaatio Prima -rahastosta,
3. hyväksyä rahastolle säännöt.
Rahaston sääntöjen mukaan
- Hyvinvointilautakunta päättää jaettavan tuoton kokonaismäärästä ja samassa yhteydessä tarvittavista rahasto-osuuksien realisoinneista. Rahastosta vuosittain jaettavat varat määräytyvät edeltävän vuoden 31.12. tilanteen mukaisesti. Varoja voidaan jakaa vuosittain enintään kolme neljäsosaa (75 %) siitä tuotosta, joka rahastoon oli edeltävän vuoden lopussa kertynyt varsinaisen pääoman (500 000 euroa) päälle.
- Hyvinvointilautakunta tukee rahaston tuotoilla Puumalassa asuvia 6-17 -vuotiaita lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään myöntämällä heille harrastusstipendejä.
- Hyvinvointilautakunta päättää sijoituskohteiden vaihtamisista ja valtuuttaa viranhaltijan tekemään tätä koskevia päätöksiä.
Rahaston arvonnousu oli 31.12.2021 tilanteen mukaan 160 680,25 €. Arvonnoususta tulee vähentää 20 000 euroa, sillä vuoden 2021 harrastusstipendit rahoitettiin siirtämällä Puumala-rahastosta käyttötalouteen 20 000 euroa ja Puumala-rahaston arvo taseessa on nyt 480 000 euroa. Rahaston sääntöjen mukaan arvonnoususta voidaan jakaa 75 %, mikä tarkoittaa em. seikat huomioiden 105 510,19 euroa.
Keväällä 2022 rahastojen kehitys on ollut maailmantilanteen vuoksi heikkoa ja 1.6.2022 rahasto-omistusten hankinta-arvon ja markkina-arvon erotus on 81 572,17 €. Ottaen jälleen huomioon vuonna 2021 jatettu 20 000 euroa ja se, että arvonnoususta voi jakaa 75 %, olisi 1.6.2022 tilanteen mukaan jaettavaa 46 179,13 euroa.
Koska on erittäin todennäköistä, että sijoitusomaisuuden kehitys on vuonna 2022 edelleen negatiivista, ei ole tarkoituksenmukaista jakaa rahastosta harrastusstipendejä läheskään enimmäismäärää. Tästä johtuen jaettavaksi summaksi esitetään 25 000 euroa.
Oheismateriaalina ovat:
- Aktian salkkuraportti vuodelta 2021
- Aktian salkkuraportti tilanteesta 1.6.2022
- OP omaisuusluettelo vuodelta 2021
- laskelma jaettavasta arvonnoususta
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi
Hyvinvointilautakunta päättää, että
1. vuonna 2022 Puumala-rahastosta jaetaan harrastusstipendejä yhteensä 25 000 € ja harrastusstipendit laitetaan hakuun elo-syyskuun vaihteessa 2022.
2. stipendit rahoitetaan myymällä Aktia Capital L -osuuksia (ent. Taaleri Arvo Markka).
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.